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中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023342)

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近一年中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
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近一年,中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023342)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023342 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023342 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 023342 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-08 023342 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%