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金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023333)

今天最新凈值 1.0009 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0009
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛
近一年金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A(023333)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2025-05-09 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-04-30 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-25 023333 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%