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路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023325)

今天最新凈值 0.9921 0.0051 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9921
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.95億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近半年路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023325)基金累計(jì)收益率-1.1%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9890 0.9890 0.9921 0.9921 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9921 0.9921 0.9870 0.9870 0.0051 0.52%
2025-05-20 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9870 0.9870 0.9806 0.9806 0.0064 0.65%
2025-05-19 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9811 0.9811 0.9852 0.9852 -0.0041 -0.42%
2025-05-15 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9717 0.9717 0.9497 0.9497 0.0220 2.32%
2025-04-30 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9497 0.9497 0.9563 0.9563 -0.0066 -0.69%
2025-04-25 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9563 0.9563 0.9419 0.9419 0.0144 1.53%
2025-04-18 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9419 0.9419 0.9350 0.9350 0.0069 0.74%
2025-04-11 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9350 0.9350 0.9779 0.9779 -0.0429 -4.39%
2025-04-03 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9779 0.9779 0.9944 0.9944 -0.0165 -1.66%
2025-03-28 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9944 0.9944 0.9983 0.9983 -0.0039 -0.39%
2025-03-21 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%