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路博邁中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(023325)

今天最新凈值 0.9921 0.0051 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9921
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.95億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近一周路博邁中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,路博邁中證A500指數(shù)增強A(023325)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強A 0.9890 0.9890 0.9921 0.9921 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強A 0.9921 0.9921 0.9870 0.9870 0.0051 0.52%
2025-05-20 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強A 0.9870 0.9870 0.9806 0.9806 0.0064 0.65%
2025-05-19 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強A 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 023325 路博邁中證A500指數(shù)增強A 0.9811 0.9811 0.9852 0.9852 -0.0041 -0.42%