搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(023317)

今天最新凈值 0.9938 -0.0087 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9938
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
近一月華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A(023317)基金累計收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 0.9938 0.9938 1.0025 1.0025 -0.0087 -0.87%
2025-05-09 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0006 1.0006 0.0024 0.24%
2025-04-25 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%