國泰多策略收益靈活配置混合C基金凈值查詢(023289)
今天最新凈值
1.4698
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4698
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4825億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王琳 胡智磊
近一年,國泰多策略收益靈活配置混合C(023289)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-04-03 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-03-19 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
023289 |
國泰多策略收益靈活配置混合C |
1.4391 |
1.4391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
