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天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023252)

今天最新凈值 1.0066 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9990 -0.0076 -0.7527%
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：2025-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一月天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A(023252)基金累計收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0011 1.0011 1.0066 1.0066 -0.0055 -0.55%
2025-05-22 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-05-21 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28%
2025-05-20 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0007 1.0007 0.0029 0.29%
2025-05-19 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0026 1.0026 1.0060 1.0060 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0116 1.0116 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0031 1.0031 0.0085 0.85%
2025-05-13 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0021 1.0021 0.0010 0.10%
2025-05-12 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9960 0.9960 0.0061 0.61%
2025-05-09 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09%
2025-05-07 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9917 0.9917 0.0053 0.53%
2025-05-06 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9846 0.9846 0.0071 0.72%
2025-04-30 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9857 0.9857 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2025-04-25 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9856 0.9856 0.0002 0.02%
2025-04-24 023252 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%