銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023235)
今天最新凈值
1.0304
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0229
-0.0075 -0.7325%
- 累計(jì)凈值：1.0304
- 成立日期：2025-01-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023235)基金累計(jì)收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0078 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
023235 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0009 |
-0.09% |
