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國泰君安君得盈債券D基金凈值查詢(023210)

今天最新凈值 1.0127 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0049 -0.0073 -0.7163%
  • 累計凈值：1.0127
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊勇 周一洋
近一周國泰君安君得盈債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安君得盈債券D(023210)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0127 1.0127 1.0110 1.0110 0.0017 0.17%
2025-05-20 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0110 1.0110 1.0088 1.0088 0.0022 0.22%
2025-05-19 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%