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國泰君安君得盈債券D基金凈值查詢(023210)

今天最新凈值 1.0110 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0128 0.0001 0.0120%
  • 累計凈值：1.0110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊勇 周一洋
近一年國泰君安君得盈債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安君得盈債券D(023210)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0127 1.0127 1.0110 1.0110 0.0017 0.17%
2025-05-20 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0110 1.0110 1.0088 1.0088 0.0022 0.22%
2025-05-19 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%
2025-05-13 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-12 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-05-09 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2025-05-08 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2025-05-06 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-30 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-04-29 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15%
2025-04-25 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-04-24 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-04-23 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0047 1.0047 1.0069 1.0069 -0.0022 -0.22%
2025-04-22 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0069 1.0069 1.0049 1.0049 0.0020 0.20%
2025-04-21 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2025-04-17 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-04-15 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12%
2025-04-14 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0046 1.0046 1.0033 1.0033 0.0013 0.13%
2025-04-11 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2025-04-09 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-04-08 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2025-04-07 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0011 1.0011 1.0076 1.0076 -0.0065 -0.65%
2025-04-03 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-04-02 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0073 1.0073 1.0061 1.0061 0.0012 0.12%
2025-04-01 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
2025-03-31 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-03-28 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-03-26 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2025-03-24 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11%
2025-03-21 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0029 1.0029 1.0046 1.0046 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0046 1.0046 1.0051 1.0051 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2025-03-18 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12%
2025-03-17 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2025-03-13 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-03-12 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0026 1.0026 1.0043 1.0043 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0050 1.0050 1.0029 1.0029 0.0021 0.21%
2025-03-04 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-03-03 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-02-28 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0027 1.0027 1.0042 1.0042 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0042 1.0042 1.0034 1.0034 0.0008 0.08%
2025-02-26 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0034 1.0034 1.0017 1.0017 0.0017 0.17%
2025-02-25 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0017 1.0017 1.0041 1.0041 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0041 1.0041 1.0052 1.0052 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0072 1.0072 1.0086 1.0086 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0086 1.0086 1.0106 1.0106 -0.0020 -0.20%
2025-02-14 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-02-13 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0104 1.0104 1.0110 1.0110 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2025-02-11 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2025-02-10 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2025-02-06 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-02-05 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0085 1.0085 1.0109 1.0109 -0.0024 -0.24%
2025-01-27 023210 國泰君安君得盈債券D 1.0109 1.0109 1.0081 1.0081 0.0028 0.28%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%