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國(guó)泰君安君得盈債券D - 基金主頁(yè)(代碼:023210)

今天最新凈值 1.0110 0.0022 0.2200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0128 0.0001 0.0120%
  • 累計(jì)凈值：1.0110
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊勇 周一洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - 0.11% 0.45% -0.32% - - - 0.05%
同類(lèi)排名 1130/1329 914/1319 959/1281 -
國(guó)泰君安君得盈債券D重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.84% 0.49%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.83% -1.74%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 0.80% -2.68%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.80% 1.18%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.79% 0.84%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.74% 2.41%
601398 工商銀行 0.0000 0.67% -0.28%
002142 寧波銀行 0.0000 0.63% -0.15%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.63% 0.54%
600887 伊利股份 0.0000 0.55% 0.53%
國(guó)泰君安君得盈債券D(023210)基金檔案
基金代碼 023210 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)泰君安君得盈債券D 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 楊勇 周一洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%