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鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023199)

今天最新凈值 1.0097 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0024 -0.0073 -0.7188%
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：余展昌
近一周鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023199)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0097 1.0097 -0.0067 -0.66%
2025-05-22 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-05-21 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0094 1.0094 1.0057 1.0057 0.0037 0.37%
2025-05-20 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0022 1.0022 0.0035 0.35%
2025-05-19 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0049 1.0049 -0.0027 -0.27%