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鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023199)

今天最新凈值 1.0097 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0024 -0.0073 -0.7188%
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：余展昌
近一季鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023199)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0097 1.0097 -0.0067 -0.66%
2025-05-22 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-05-21 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0094 1.0094 1.0057 1.0057 0.0037 0.37%
2025-05-20 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0022 1.0022 0.0035 0.35%
2025-05-19 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0049 1.0049 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0090 1.0090 -0.0041 -0.41%
2025-05-15 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0090 1.0090 1.0154 1.0154 -0.0064 -0.63%
2025-05-14 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0051 1.0051 0.0103 1.02%
2025-05-13 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13%
2025-05-12 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0038 1.0038 0.9967 0.9967 0.0071 0.71%
2025-05-09 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9984 0.9984 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9972 0.9972 0.0012 0.12%
2025-05-07 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9972 0.9972 0.9909 0.9909 0.0063 0.64%
2025-05-06 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9828 0.9828 0.0081 0.82%
2025-04-30 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9843 0.9843 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9843 0.9843 0.0000 0.00%
2025-04-28 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2025-04-24 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9850 0.9850 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9869 0.9869 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
2025-04-21 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9839 0.9839 0.0027 0.27%
2025-04-18 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9839 0.9839 0.9861 0.9861 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9862 0.9862 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9789 0.9789 0.0073 0.75%
2025-04-15 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9797 0.9797 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9770 0.9770 0.0027 0.28%
2025-04-11 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9757 0.9757 0.0013 0.13%
2025-04-10 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9757 0.9757 0.9684 0.9684 0.0073 0.75%
2025-04-09 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9684 0.9684 0.9557 0.9557 0.0127 1.33%
2025-04-08 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9393 0.9393 0.0164 1.75%
2025-04-07 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9964 0.9964 -0.0571 -5.73%
2025-04-03 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.22%
2025-04-02 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0008 1.0008 -0.0022 -0.22%
2025-04-01 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9983 0.9983 0.0025 0.25%
2025-03-31 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9983 0.9983 1.0049 1.0049 -0.0066 -0.66%
2025-03-28 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0096 1.0096 -0.0047 -0.47%
2025-03-27 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0096 1.0096 1.0067 1.0067 0.0029 0.29%
2025-03-26 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0092 1.0092 -0.0025 -0.25%
2025-03-25 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0042 1.0042 0.0057 0.57%
2025-03-21 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0178 1.0178 -0.0136 -1.34%
2025-03-20 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0247 1.0247 -0.0069 -0.67%
2025-03-19 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0261 1.0261 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2025-03-17 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0263 1.0263 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0055 1.0055 0.0208 2.07%
2025-03-13 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0088 1.0088 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0129 1.0129 -0.0041 -0.40%
2025-03-11 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0129 1.0129 1.0103 1.0103 0.0026 0.26%
2025-03-10 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0133 1.0133 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0149 1.0149 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0042 1.0042 0.0107 1.07%
2025-03-05 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0001 1.0001 0.0041 0.41%
2025-03-04 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-03-03 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0148 1.0148 -0.0144 -1.42%
2025-02-27 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2025-02-26 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0048 1.0048 0.0085 0.85%
2025-02-25 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0141 1.0141 -0.0093 -0.92%
2025-02-24 023199 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0173 1.0173 -0.0032 -0.31%