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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023179)

今天最新凈值 1.0070 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0070
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A(023179)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0070 1.0070 -0.0072 -0.71%
2025-05-22 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-21 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0028 1.0028 0.0040 0.40%
2025-05-20 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9991 0.9991 0.0037 0.37%
2025-05-19 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0018 1.0018 -0.0027 -0.27%