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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023179)

今天最新凈值 1.0070 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A(023179)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0070 1.0070 -0.0072 -0.71%
2025-05-22 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-21 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0028 1.0028 0.0040 0.40%
2025-05-20 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9991 0.9991 0.0037 0.37%
2025-05-19 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0018 1.0018 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0061 1.0061 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 1.0131 1.0131 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0131 1.0131 1.0020 1.0020 0.0111 1.11%
2025-05-13 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0007 1.0007 0.0013 0.13%
2025-05-12 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9930 0.9930 0.0077 0.78%
2025-05-09 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9936 0.9936 0.0012 0.12%
2025-05-07 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9867 0.9867 0.0069 0.70%
2025-05-06 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9779 0.9779 0.0088 0.90%
2025-04-30 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9795 0.9795 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2025-04-28 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9796 0.9796 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9794 0.9794 0.0002 0.02%
2025-04-24 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9802 0.9802 -0.0008 -0.08%