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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(023179)

今天最新凈值 1.0070 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0070
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一年華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A(023179)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0070 1.0070 -0.0072 -0.71%
2025-05-22 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-21 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0028 1.0028 0.0040 0.40%
2025-05-20 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9991 0.9991 0.0037 0.37%
2025-05-19 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0018 1.0018 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0061 1.0061 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 1.0131 1.0131 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0131 1.0131 1.0020 1.0020 0.0111 1.11%
2025-05-13 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0007 1.0007 0.0013 0.13%
2025-05-12 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9930 0.9930 0.0077 0.78%
2025-05-09 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9936 0.9936 0.0012 0.12%
2025-05-07 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9867 0.9867 0.0069 0.70%
2025-05-06 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9779 0.9779 0.0088 0.90%
2025-04-30 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9795 0.9795 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2025-04-28 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9796 0.9796 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9794 0.9794 0.0002 0.02%
2025-04-24 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9802 0.9802 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9822 0.9822 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9819 0.9819 0.0003 0.03%
2025-04-21 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2025-04-18 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9814 0.9814 -0.0025 -0.25%
2025-04-17 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9815 0.9815 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9815 0.9815 0.9733 0.9733 0.0082 0.84%
2025-04-15 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9733 0.9733 0.9741 0.9741 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9712 0.9712 0.0029 0.30%
2025-04-11 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9697 0.9697 0.0015 0.15%
2025-04-10 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9618 0.9618 0.0079 0.82%
2025-04-09 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9474 0.9474 0.0144 1.52%
2025-04-08 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9292 0.9292 0.0182 1.96%
2025-04-07 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9878 0.9878 -0.0586 -5.93%
2025-04-03 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9901 0.9901 -0.0023 -0.23%
2025-04-02 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9901 0.9901 0.9923 0.9923 -0.0022 -0.22%
2025-04-01 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9898 0.9898 0.0025 0.25%
2025-03-31 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9962 0.9962 -0.0064 -0.64%
2025-03-28 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2025-03-27 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9978 0.9978 0.0030 0.30%
2025-03-26 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9978 0.9978 1.0004 1.0004 -0.0026 -0.26%
2025-03-25 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9958 0.9958 0.0049 0.49%
2025-03-21 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9958 0.9958 1.0095 1.0095 -0.0137 -1.36%
2025-03-20 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0095 1.0095 1.0163 1.0163 -0.0068 -0.67%
2025-03-19 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0163 1.0163 1.0181 1.0181 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0162 1.0162 0.0019 0.19%
2025-03-17 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0162 1.0162 1.0182 1.0182 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0182 1.0182 0.9975 0.9975 0.0207 2.08%
2025-03-13 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9975 0.9975 1.0012 1.0012 -0.0037 -0.37%
2025-03-12 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0012 1.0012 1.0053 1.0053 -0.0041 -0.41%
2025-03-11 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0053 1.0053 1.0029 1.0029 0.0024 0.24%
2025-03-10 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0059 1.0059 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0076 1.0076 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 0.9962 0.9962 0.0114 1.14%
2025-03-05 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9926 0.9926 0.0036 0.36%
2025-03-04 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-03-03 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9922 0.9922 1.0022 1.0022 -0.0100 -1.00%
2025-02-27 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2025-02-26 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.9987 0.9987 0.0028 0.28%
2025-02-25 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 1.0010 1.0010 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-02-07 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-01-27 023179 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%