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銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023163)

今天最新凈值 1.0266 0.0114 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0266
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近一周銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023163)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0266 1.0266 0.0023 0.22%
2025-05-21 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0152 1.0152 0.0114 1.12%
2025-05-20 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-05-19 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0126 1.0126 0.0023 0.23%
2025-05-16 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0201 1.0201 -0.0075 -0.74%