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銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023163)

今天最新凈值 1.0152 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0152
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：黃棟
近一季銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023163)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0152 1.0152 0.0114 1.12%
2025-05-20 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-05-19 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0126 1.0126 0.0023 0.23%
2025-05-16 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0201 1.0201 -0.0075 -0.74%
2025-05-15 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0201 1.0201 1.0237 1.0237 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0126 1.0126 0.0111 1.10%
2025-05-13 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0027 1.0027 0.0099 0.99%
2025-05-12 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25%
2025-05-09 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9938 0.9938 0.0064 0.64%
2025-05-08 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2025-05-07 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9859 0.9859 0.0079 0.80%
2025-05-06 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9842 0.9842 0.0017 0.17%
2025-04-30 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9981 0.9981 -0.0139 -1.39%
2025-04-29 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0051 1.0051 -0.0070 -0.70%
2025-04-28 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0051 1.0051 1.0028 1.0028 0.0023 0.23%
2025-04-25 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-04-24 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0054 1.0054 0.9985 0.9985 0.0069 0.69%
2025-04-23 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 1.0028 1.0028 -0.0043 -0.43%
2025-04-22 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 0.9981 0.9981 0.0047 0.47%
2025-04-21 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0046 1.0046 -0.0065 -0.65%
2025-04-18 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0033 1.0033 0.0013 0.13%
2025-04-17 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0049 1.0049 -0.0016 -0.16%
2025-04-16 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0049 1.0049 0.9960 0.9960 0.0089 0.89%
2025-04-15 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9917 0.9917 0.0043 0.43%
2025-04-14 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9807 0.9807 0.0110 1.12%
2025-04-11 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9858 0.9858 -0.0051 -0.52%
2025-04-10 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9820 0.9820 0.0038 0.39%
2025-04-09 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9835 0.9835 -0.0015 -0.15%
2025-04-08 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9601 0.9601 0.0234 2.44%
2025-04-07 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9601 0.9601 1.0189 1.0189 -0.0588 -5.77%
2025-04-03 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0162 1.0162 0.0029 0.29%
2025-04-01 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0112 1.0112 0.0050 0.49%
2025-03-31 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0124 1.0124 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0124 1.0124 1.0181 1.0181 -0.0057 -0.56%
2025-03-27 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0192 1.0192 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0193 1.0193 1.0098 1.0098 0.0095 0.94%
2025-03-24 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0037 1.0037 0.0061 0.61%
2025-03-21 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0037 1.0037 1.0049 1.0049 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15%
2025-03-18 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0067 1.0067 -0.0032 -0.32%
2025-03-17 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0067 1.0067 1.0036 1.0036 0.0031 0.31%
2025-03-14 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0012 1.0012 0.0024 0.24%
2025-03-13 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9900 0.9900 0.0112 1.13%
2025-03-12 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9933 0.9933 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9891 0.9891 0.0042 0.42%
2025-03-10 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9891 0.9891 0.9883 0.9883 0.0008 0.08%
2025-03-07 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9927 0.9927 -0.0022 -0.22%