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銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023163)

今天最新凈值 1.0289 0.0023 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0289
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近一月銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023163)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0289 1.0289 -0.0080 -0.78%
2025-05-22 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0266 1.0266 0.0023 0.22%
2025-05-21 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0152 1.0152 0.0114 1.12%
2025-05-20 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-05-19 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0126 1.0126 0.0023 0.23%
2025-05-16 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0201 1.0201 -0.0075 -0.74%
2025-05-15 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0201 1.0201 1.0237 1.0237 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0126 1.0126 0.0111 1.10%
2025-05-13 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0027 1.0027 0.0099 0.99%
2025-05-12 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25%
2025-05-09 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9938 0.9938 0.0064 0.64%
2025-05-08 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2025-05-07 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9859 0.9859 0.0079 0.80%
2025-05-06 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9842 0.9842 0.0017 0.17%
2025-04-30 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9981 0.9981 -0.0139 -1.39%
2025-04-29 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0051 1.0051 -0.0070 -0.70%
2025-04-28 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0051 1.0051 1.0028 1.0028 0.0023 0.23%
2025-04-25 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-04-24 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0054 1.0054 0.9985 0.9985 0.0069 0.69%