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安信一帶一路指數(shù)C基金凈值查詢(023110)

今天最新凈值 1.6154 -0.0045 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6011 -0.0143 -0.8877%
  • 累計凈值：1.6154
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱家慶
近一月安信一帶一路指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信一帶一路指數(shù)C(023110)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5999 1.5999 1.6154 1.6154 -0.0155 -0.96%
2025-05-22 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6154 1.6154 1.6199 1.6199 -0.0045 -0.28%
2025-05-21 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6199 1.6199 1.6120 1.6120 0.0079 0.49%
2025-05-20 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6120 1.6120 1.6101 1.6101 0.0019 0.12%
2025-05-19 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6101 1.6101 1.6111 1.6111 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6111 1.6111 1.6144 1.6144 -0.0033 -0.20%
2025-05-15 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6144 1.6144 1.6355 1.6355 -0.0211 -1.29%
2025-05-14 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6355 1.6355 1.6249 1.6249 0.0106 0.65%
2025-05-13 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6249 1.6249 1.6211 1.6211 0.0038 0.23%
2025-05-12 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6211 1.6211 1.5953 1.5953 0.0258 1.62%
2025-05-09 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5953 1.5953 1.5994 1.5994 -0.0041 -0.26%
2025-05-08 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5994 1.5994 1.5896 1.5896 0.0098 0.62%
2025-05-07 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5896 1.5896 1.5817 1.5817 0.0079 0.50%
2025-05-06 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5817 1.5817 1.5569 1.5569 0.0248 1.59%
2025-04-30 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5569 1.5569 1.5650 1.5650 -0.0081 -0.52%
2025-04-29 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5650 1.5650 1.5685 1.5685 -0.0035 -0.22%
2025-04-28 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5685 1.5685 1.5722 1.5722 -0.0037 -0.24%
2025-04-25 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5722 1.5722 1.5642 1.5642 0.0080 0.51%
2025-04-24 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5642 1.5642 1.5711 1.5711 -0.0069 -0.44%