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安信一帶一路指數(shù)C基金凈值查詢(023110)

今天最新凈值 1.6154 -0.0045 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6011 -0.0143 -0.8877%
  • 累計(jì)凈值：1.6154
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱家慶
近一周安信一帶一路指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信一帶一路指數(shù)C(023110)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5999 1.5999 1.6154 1.6154 -0.0155 -0.96%
2025-05-22 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6154 1.6154 1.6199 1.6199 -0.0045 -0.28%
2025-05-21 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6199 1.6199 1.6120 1.6120 0.0079 0.49%
2025-05-20 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6120 1.6120 1.6101 1.6101 0.0019 0.12%
2025-05-19 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6101 1.6101 1.6111 1.6111 -0.0010 -0.06%