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廣發(fā)中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(023109)

今天最新凈值 1.0224 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0224
  • 成立日期：2025-03-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.44億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
今年以來廣發(fā)中證A50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證A50指數(shù)C(023109)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0224 1.0224 -0.0073 -0.71%
2025-05-22 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0228 1.0228 1.0160 1.0160 0.0068 0.67%
2025-05-20 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0093 1.0093 0.0067 0.66%
2025-05-19 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0130 1.0130 -0.0037 -0.37%
2025-05-16 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0177 1.0177 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0243 1.0243 -0.0066 -0.64%
2025-05-14 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0243 1.0243 1.0104 1.0104 0.0139 1.38%
2025-05-13 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-05-12 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0094 1.0094 0.9981 0.9981 0.0113 1.13%
2025-05-09 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9981 0.9981 0.9977 0.9977 0.0004 0.04%
2025-05-08 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9977 0.9977 0.9909 0.9909 0.0068 0.69%
2025-05-07 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9909 0.9909 0.9850 0.9850 0.0059 0.60%
2025-05-06 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9850 0.9850 0.9781 0.9781 0.0069 0.71%
2025-04-30 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9781 0.9781 0.9782 0.9782 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9782 0.9782 0.9802 0.9802 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9802 0.9802 0.9830 0.9830 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2025-04-24 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2025-04-23 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9809 0.9809 0.9786 0.9786 0.0023 0.24%
2025-04-22 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9786 0.9786 0.9770 0.9770 0.0016 0.16%
2025-04-21 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9770 0.9770 0.9739 0.9739 0.0031 0.32%
2025-04-18 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9739 0.9739 0.9742 0.9742 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9742 0.9742 0.9738 0.9738 0.0004 0.04%
2025-04-16 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9738 0.9738 0.9722 0.9722 0.0016 0.16%
2025-04-15 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9722 0.9722 0.9718 0.9718 0.0004 0.04%
2025-04-14 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9718 0.9718 0.9710 0.9710 0.0008 0.08%
2025-04-11 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9710 0.9710 0.9662 0.9662 0.0048 0.50%
2025-04-10 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9662 0.9662 0.9537 0.9537 0.0125 1.31%
2025-04-09 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9537 0.9537 0.9497 0.9497 0.0040 0.42%
2025-04-08 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9497 0.9497 0.9346 0.9346 0.0151 1.62%
2025-04-07 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9346 0.9346 0.9898 0.9898 -0.0552 -5.58%
2025-04-03 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9898 0.9898 0.9934 0.9934 -0.0036 -0.36%
2025-04-02 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9980 0.9980 0.0016 0.16%
2025-03-21 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 0.9980 0.9980 1.0034 1.0034 -0.0054 -0.54%
2025-03-14 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0034 1.0034 1.0000 1.0000 0.0034 0.34%
2025-03-07 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-03 023109 廣發(fā)中證A50指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%