廣發(fā)中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(023109)
今天最新凈值
1.0224
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0224
- 成立日期：2025-03-03
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.44億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸志明
近一月廣發(fā)中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)中證A50指數(shù)C(023109)基金累計(jì)收益率4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-05-13 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
1.0094 |
1.0094 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0113 |
1.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
023109 |
廣發(fā)中證A50指數(shù)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0010 |
0.10% |
