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光大保德信紅利量化混合C基金凈值查詢(023107)

今天最新凈值 1.0119 -0.0032 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0119
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.56億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：朱劍濤
今年以來光大保德信紅利量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大保德信紅利量化混合C(023107)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0039 1.0039 1.0119 1.0119 -0.0080 -0.79%
2025-05-22 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0119 1.0119 1.0151 1.0151 -0.0032 -0.32%
2025-05-21 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0151 1.0151 1.0110 1.0110 0.0041 0.41%
2025-05-20 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21%
2025-05-19 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13%
2025-05-16 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0076 1.0076 1.0108 1.0108 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0108 1.0108 1.0144 1.0144 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0144 1.0144 1.0104 1.0104 0.0040 0.40%
2025-05-13 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0104 1.0104 1.0068 1.0068 0.0036 0.36%
2025-05-12 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20%
2025-05-09 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0048 1.0048 1.0019 1.0019 0.0029 0.29%
2025-05-08 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-05-07 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0017 1.0017 0.9978 0.9978 0.0039 0.39%
2025-05-06 023107 光大保德信紅利量化混合C 0.9978 0.9978 0.9943 0.9943 0.0035 0.35%
2025-04-30 023107 光大保德信紅利量化混合C 0.9943 0.9943 1.0005 1.0005 -0.0062 -0.62%
2025-04-29 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0005 1.0005 1.0027 1.0027 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0027 1.0027 1.0062 1.0062 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-04-24 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0024 1.0024 0.9989 0.9989 0.0035 0.35%
2025-04-11 023107 光大保德信紅利量化混合C 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%
2025-04-03 023107 光大保德信紅利量化混合C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 023107 光大保德信紅利量化混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023107 光大保德信紅利量化混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%