光大保德信紅利量化混合C基金凈值查詢(023107)
今天最新凈值
1.0119
-0.0032 -0.3200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0119
- 成立日期：2025-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.56億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：朱劍濤
近一年,光大保德信紅利量化混合C(023107)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-03 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
