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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(023102)

今天最新凈值 0.9729 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9791 -0.0001 -0.0061%
  • 累計凈值：0.9729
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一周招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(023102)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9729 0.9729 0.0063 0.65%
2025-05-19 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9722 0.9722 0.0007 0.07%
2025-05-16 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9737 0.9737 -0.0015 -0.15%