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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(023102)

今天最新凈值 0.9729 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9729 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.9729
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一月招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(023102)基金累計(jì)收益率5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9729 0.9729 0.0063 0.65%
2025-05-19 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9722 0.9722 0.0007 0.07%
2025-05-16 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9737 0.9737 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9816 0.9816 -0.0079 -0.80%
2025-05-14 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9764 0.9764 0.0052 0.53%
2025-05-13 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9795 0.9795 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9707 0.9707 0.0088 0.91%
2025-05-09 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9739 0.9739 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-05-07 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9628 0.9628 0.0098 1.02%
2025-04-30 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9608 0.9608 0.0020 0.21%
2025-04-29 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9596 0.9596 0.0012 0.13%
2025-04-28 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9618 0.9618 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9614 0.9614 0.0004 0.04%
2025-04-24 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9624 0.9624 -0.0009 -0.09%