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鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(023070)

今天最新凈值 1.0553 0.0077 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0464 -0.0031 -0.2923%
  • 累計凈值：1.0553
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.68億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
今年以來鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A(023070)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0553 1.0553 -0.0058 -0.55%
2025-05-21 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0476 1.0476 0.0077 0.74%
2025-05-20 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0476 1.0476 1.0389 1.0389 0.0087 0.84%
2025-05-19 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0378 1.0378 0.0011 0.11%
2025-05-16 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0406 1.0406 -0.0028 -0.27%
2025-05-15 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0446 1.0446 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0294 1.0294 0.0152 1.48%
2025-05-13 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0320 1.0320 -0.0026 -0.25%
2025-05-12 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0195 1.0195 0.0125 1.23%
2025-05-09 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0113 1.0113 0.0082 0.81%
2025-05-08 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-07 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0077 1.0077 0.0036 0.36%
2025-05-06 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0010 1.0010 0.0067 0.67%
2025-04-30 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.9971 0.9971 0.0039 0.39%
2025-04-29 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9983 0.9983 -0.0012 -0.12%
2025-04-28 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9983 0.9983 0.9940 0.9940 0.0043 0.43%
2025-04-25 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10%
2025-04-24 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9947 0.9947 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9915 0.9915 0.0032 0.32%
2025-04-22 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9762 0.9762 0.0106 1.09%
2025-04-11 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9762 0.9762 1.0003 1.0003 -0.0241 -2.41%
2025-04-03 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0026 1.0026 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0051 1.0051 -0.0025 -0.25%
2025-03-21 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0101 1.0101 -0.0050 -0.50%
2025-03-14 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2025-03-07 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0076 1.0076 0.9982 0.9982 0.0094 0.94%
2025-02-28 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9982 0.9982 1.0004 1.0004 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2025-02-14 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%