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國(guó)投瑞銀和宜債券E基金凈值查詢(023063)

今天最新凈值 1.0252 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0257 -0.0002 -0.0194%
  • 累計(jì)凈值：1.0252
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5664億
  • 最近資產(chǎn)：11.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
今年以來(lái)國(guó)投瑞銀和宜債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)投瑞銀和宜債券E(023063)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-05-20 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2025-05-19 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10%
2025-05-16 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-05-13 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2025-05-12 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2025-05-09 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2025-05-08 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0213 1.0213 1.0197 1.0197 0.0016 0.16%
2025-05-07 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-05-06 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0194 1.0194 1.0178 1.0178 0.0016 0.16%
2025-04-30 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0179 1.0179 1.0170 1.0170 0.0009 0.09%
2025-04-28 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0170 1.0170 1.0175 1.0175 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-04-24 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-04-22 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2025-04-21 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-04-18 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-17 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-04-16 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-04-14 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2025-04-11 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0162 1.0162 1.0144 1.0144 0.0018 0.18%
2025-04-09 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0144 1.0144 1.0132 1.0132 0.0012 0.12%
2025-04-08 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2025-04-07 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0121 1.0121 1.0187 1.0187 -0.0066 -0.65%
2025-04-03 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-04-02 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2025-04-01 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-03-31 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-03-26 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-03-25 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-03-24 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-03-21 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-03-19 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-03-18 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0184 1.0184 1.0174 1.0174 0.0010 0.10%
2025-03-17 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0174 1.0174 1.0182 1.0182 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0182 1.0182 1.0163 1.0163 0.0019 0.19%
2025-03-13 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-03-12 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2025-03-11 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0154 1.0154 1.0169 1.0169 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-03-05 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2025-03-04 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-03-03 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08%
2025-02-28 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0174 1.0174 1.0183 1.0183 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0183 1.0183 1.0169 1.0169 0.0014 0.14%
2025-02-25 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0176 1.0176 1.0188 1.0188 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-02-18 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0193 1.0193 1.0208 1.0208 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-02-11 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0211 1.0211 1.0216 1.0216 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-02-06 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2025-02-05 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-01-27 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2025-01-22 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0192 1.0192 1.0173 1.0173 0.0019 0.19%
2025-01-13 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0173 1.0173 1.0183 1.0183 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0183 1.0183 1.0188 1.0188 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 023063 國(guó)投瑞銀和宜債券E 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%