國(guó)投瑞銀和宜債券E基金凈值查詢(xún)(023063)
今天最新凈值
1.0259
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0257
-0.0002 -0.0194%
- 累計(jì)凈值：1.0259
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：11.5664億
- 最近資產(chǎn)：11.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王侃
近一月國(guó)投瑞銀和宜債券E基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀和宜債券E(023063)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0254 |
1.0254 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0259 |
1.0259 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0252 |
1.0252 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0243 |
1.0243 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0233 |
1.0233 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0235 |
1.0235 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0238 |
1.0238 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0228 |
1.0228 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0213 |
1.0213 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0194 |
1.0194 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0179 |
1.0179 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0170 |
1.0170 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
