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南方達(dá)元債券E基金凈值查詢(023047)

今天最新凈值 1.0306 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0236 -0.0070 -0.6840%
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文良
近一周南方達(dá)元債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方達(dá)元債券E(023047)基金累計(jì)收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023047 南方達(dá)元債券E 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 023047 南方達(dá)元債券E 1.0306 1.0306 1.0326 1.0326 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 023047 南方達(dá)元債券E 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2025-05-20 023047 南方達(dá)元債券E 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-05-19 023047 南方達(dá)元債券E 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%