搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方達(dá)元債券E基金盤中實(shí)時估值(023047)

今天最新凈值 1.0306 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文良
南方達(dá)元債券E基金023047重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.11% -0.92% -0.0194%
00700 騰訊控股 0.0000 2.08% -0.29% -0.0060%
000951 中國重汽 0.0000 1.15% 0.17% 0.0020%
689009 九號公司- 0.0000 1.15% -2.48% -0.0285%
00981 中芯國際 0.0000 0.97% -0.12% -0.0012%
300750 寧德時代 0.0000 0.57% -1.25% -0.0071%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.57% -1.62% -0.0092%
002683 廣東宏大 0.0000 0.52% -2.35% -0.0122%
603259 藥明康德 0.0000 0.50% -1.18% -0.0059%
600415 小商品城 0.0000 0.49% -0.58% -0.0028%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.11% -0.0903% %
南方達(dá)元債券E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.69%
2025-05-22 -0.19% -0.53%
2025-05-21 0.19% 0.71%
2025-05-20 0.17% 0.80%
2025-05-19 -0.10% -0.10%
2025-05-16 -0.05% -0.51%
2025-05-15 -0.26% -0.62%
2025-05-14 0.11% 1.22%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方達(dá)元債券E基金023047實(shí)時估值圖
南方達(dá)元債券E基金023047實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%