南方達(dá)元債券E基金凈值查詢(023047)
今天最新凈值
1.0306
-0.0020 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0236
-0.0070 -0.6840%
- 累計凈值：1.0306
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉文良
近一季,南方達(dá)元債券E(023047)基金累計收益率-1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0296 |
1.0296 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0289 |
1.0289 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0299 |
1.0299 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0304 |
1.0304 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0320 |
1.0320 |
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0.11% |
| 2025-05-13 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0052 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0307 |
1.0307 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0291 |
1.0291 |
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0.28% |
| 2025-04-30 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0279 |
1.0279 |
1.0275 |
1.0275 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0275 |
1.0275 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0287 |
1.0287 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0289 |
1.0289 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0269 |
1.0269 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0222 |
1.0222 |
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1.0247 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0247 |
1.0247 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0256 |
1.0256 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0231 |
1.0231 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0209 |
1.0209 |
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1.0184 |
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0.25% |
| 2025-04-08 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0184 |
1.0184 |
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1.0179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0179 |
1.0179 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2025-04-03 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0339 |
1.0339 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0342 |
1.0342 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0365 |
1.0365 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0343 |
1.0343 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0372 |
1.0372 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0360 |
1.0360 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0416 |
1.0416 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0447 |
1.0447 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0454 |
1.0454 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0420 |
1.0420 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0428 |
1.0428 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0394 |
1.0394 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0410 |
1.0410 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0418 |
1.0418 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0414 |
1.0414 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0443 |
1.0443 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0463 |
1.0463 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-05 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0385 |
1.0385 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0365 |
1.0365 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0358 |
1.0358 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0451 |
1.0451 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0464 |
1.0464 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0424 |
1.0424 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
023047 |
南方達(dá)元債券E |
1.0454 |
1.0454 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0046 |
-0.44% |
