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南方達(dá)元債券E基金凈值查詢(023047)

今天最新凈值 1.0306 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0236 -0.0070 -0.6840%
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文良
近一月南方達(dá)元債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方達(dá)元債券E(023047)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023047 南方達(dá)元債券E 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 023047 南方達(dá)元債券E 1.0306 1.0306 1.0326 1.0326 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 023047 南方達(dá)元債券E 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2025-05-20 023047 南方達(dá)元債券E 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-05-19 023047 南方達(dá)元債券E 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 023047 南方達(dá)元債券E 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 023047 南方達(dá)元債券E 1.0304 1.0304 1.0331 1.0331 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 023047 南方達(dá)元債券E 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-05-13 023047 南方達(dá)元債券E 1.0320 1.0320 1.0359 1.0359 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 023047 南方達(dá)元債券E 1.0359 1.0359 1.0307 1.0307 0.0052 0.50%
2025-05-09 023047 南方達(dá)元債券E 1.0307 1.0307 1.0326 1.0326 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 023047 南方達(dá)元債券E 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-05-07 023047 南方達(dá)元債券E 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023047 南方達(dá)元債券E 1.0320 1.0320 1.0291 1.0291 0.0029 0.28%
2025-04-30 023047 南方達(dá)元債券E 1.0291 1.0291 1.0279 1.0279 0.0012 0.12%
2025-04-29 023047 南方達(dá)元債券E 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-04-28 023047 南方達(dá)元債券E 1.0275 1.0275 1.0287 1.0287 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 023047 南方達(dá)元債券E 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023047 南方達(dá)元債券E 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%