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匯安中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023038)

今天最新凈值 0.9970 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9971 0.0028 0.2816%
  • 累計(jì)凈值：0.9970
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
近一周匯安中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安中證A500指數(shù)A(023038)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9943 0.9943 0.9970 0.9970 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9970 0.9970 0.9926 0.9926 0.0044 0.44%
2025-05-20 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9926 0.9926 0.9869 0.9869 0.0057 0.58%
2025-05-19 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9869 0.9869 0.9891 0.9891 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9891 0.9891 0.9921 0.9921 -0.0030 -0.30%