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匯安中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023038)

今天最新凈值 0.9970 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9971 0.0028 0.2816%
  • 累計凈值：0.9970
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
近一月匯安中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中證A500指數(shù)A(023038)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9943 0.9943 0.9970 0.9970 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9970 0.9970 0.9926 0.9926 0.0044 0.44%
2025-05-20 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9926 0.9926 0.9869 0.9869 0.0057 0.58%
2025-05-19 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9869 0.9869 0.9891 0.9891 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9891 0.9891 0.9921 0.9921 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9921 0.9921 1.0018 1.0018 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 023038 匯安中證A500指數(shù)A 1.0018 1.0018 0.9933 0.9933 0.0085 0.86%
2025-05-13 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2025-05-12 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9812 0.9812 0.0117 1.19%
2025-05-09 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9812 0.9812 0.9846 0.9846 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9846 0.9846 0.9792 0.9792 0.0054 0.55%
2025-05-07 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9792 0.9792 0.9744 0.9744 0.0048 0.49%
2025-05-06 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9744 0.9744 0.9625 0.9625 0.0119 1.24%
2025-04-30 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9625 0.9625 0.9616 0.9616 0.0009 0.09%
2025-04-29 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9616 0.9616 0.9617 0.9617 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9617 0.9617 0.9640 0.9640 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9640 0.9640 0.9623 0.9623 0.0017 0.18%
2025-04-24 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9623 0.9623 0.9642 0.9642 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023038 匯安中證A500指數(shù)A 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%