招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A基金凈值查詢(023030)
今天最新凈值
1.0038
0.0006 0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0038
- 成立日期：2025-03-12
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：李家輝 羊睿佳
今年以來(lái)招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A基金凈值查詢
今年以來(lái),招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A(023030)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
1.0044 |
1.0044 |
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0.0000 |
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| 2025-05-16 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0032 |
1.0032 |
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| 2025-05-09 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0023 |
1.0023 |
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0.09% |
| 2025-04-30 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0017 |
1.0017 |
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| 2025-04-25 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
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1.0017 |
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| 2025-04-18 |
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1.0016 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
023030 |
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1.0006 |
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1.0005 |
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| 2025-03-28 |
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1.0005 |
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| 2025-03-21 |
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1.0004 |
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1.0001 |
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| 2025-03-14 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
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1.0001 |
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1.0000 |
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| 2025-03-12 |
023030 |
招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A |
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