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招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A基金凈值查詢(023030)

今天最新凈值 1.0038 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0038
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李家輝 羊睿佳
近一月招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A(023030)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023030 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023030 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2025-05-09 023030 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-04-30 023030 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-25 023030 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%