| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
| 招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
| 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.6454 | 0.80% |
| 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A | 0.6656 | 0.79% |
| 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.6267 | 0.79% |
| 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C | 0.6398 | 0.77% |
| 醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
| 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |
| 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8466 | 0.55% |
| 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A | 1.4183 | 0.49% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
| 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
| 金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
| 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
| 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
| 鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |
