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招商招華純債D基金凈值查詢(023015)

今天最新凈值 1.0506 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0506
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2963億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏里鵬
近一月招商招華純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招華純債D(023015)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023015 招商招華純債D 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-05-22 023015 招商招華純債D 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-05-21 023015 招商招華純債D 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-05-20 023015 招商招華純債D 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-05-19 023015 招商招華純債D 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-05-16 023015 招商招華純債D 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023015 招商招華純債D 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-05-14 023015 招商招華純債D 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-05-13 023015 招商招華純債D 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2025-05-12 023015 招商招華純債D 1.0492 1.0492 1.0498 1.0498 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 023015 招商招華純債D 1.0498 1.0498 1.0491 1.0491 0.0007 0.07%
2025-05-08 023015 招商招華純債D 1.0491 1.0491 1.0480 1.0480 0.0011 0.10%
2025-05-07 023015 招商招華純債D 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023015 招商招華純債D 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-04-30 023015 招商招華純債D 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-04-29 023015 招商招華純債D 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10%
2025-04-28 023015 招商招華純債D 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-04-25 023015 招商招華純債D 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023015 招商招華純債D 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%