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招商招華純債D(023015)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0504 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2963億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏里鵬
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.20% 0.28% 0.30% - - - - 1.09%
同類排名 865/3287 189/3398 1402/3368 1488/3312 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.10% 1126/3040 - - - - - -