搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招華純債D基金凈值查詢(023015)

今天最新凈值 1.0504 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2963億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏里鵬
近一周招商招華純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招華純債D(023015)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023015 招商招華純債D 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-05-21 023015 招商招華純債D 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-05-20 023015 招商招華純債D 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-05-19 023015 招商招華純債D 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-05-16 023015 招商招華純債D 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%