搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(023007)

今天最新凈值 1.0003 0.0049 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：宋珊珊
近一年興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(023007)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0003 1.0003 0.0036 0.36%
2025-05-20 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9954 0.9954 0.0049 0.49%
2025-05-19 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9939 0.9939 0.0015 0.15%
2025-05-16 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9966 0.9966 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0003 1.0003 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9982 0.9982 0.0021 0.21%
2025-05-13 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2025-05-12 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9934 0.9934 0.0038 0.38%
2025-05-09 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9941 0.9941 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9937 0.9937 0.0004 0.04%
2025-05-07 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9917 0.9917 0.0020 0.20%
2025-05-06 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9847 0.9847 0.0070 0.71%
2025-04-30 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9877 0.9877 -0.0030 -0.30%
2025-04-29 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9885 0.9885 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9908 0.9908 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2025-04-23 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9938 0.9938 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9917 0.9917 0.0021 0.21%
2025-04-21 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9865 0.9865 0.0052 0.53%
2025-04-18 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9886 0.9886 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2025-04-15 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-04-14 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9837 0.9837 0.0047 0.48%
2025-04-11 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9740 0.9740 0.0104 1.07%
2025-04-09 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9688 0.9688 0.0052 0.54%
2025-04-08 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9597 0.9597 0.0091 0.95%
2025-04-07 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9597 0.9597 1.0058 1.0058 -0.0461 -4.58%
2025-04-03 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0123 1.0123 -0.0065 -0.64%
2025-04-02 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0088 1.0088 0.0037 0.37%
2025-03-31 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0114 1.0114 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0149 1.0149 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0136 1.0136 0.0013 0.13%
2025-03-26 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0153 1.0153 -0.0017 -0.17%
2025-03-25 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0137 1.0137 0.0016 0.16%
2025-03-24 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0105 1.0105 0.0032 0.32%
2025-03-21 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0166 1.0166 -0.0061 -0.60%
2025-03-20 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0192 1.0192 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0166 1.0166 0.0031 0.30%
2025-03-17 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-03-14 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0077 1.0077 0.0086 0.85%
2025-03-13 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-12 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0058 1.0058 0.0025 0.25%
2025-03-10 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2025-03-06 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0023 1.0023 0.0033 0.33%
2025-03-05 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2025-03-04 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2025-03-03 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21%
2025-02-28 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0041 1.0041 -0.0073 -0.73%
2025-02-27 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0025 1.0025 0.0016 0.16%
2025-02-26 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 0.9972 0.9972 0.0053 0.53%
2025-02-25 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0037 1.0037 -0.0065 -0.65%
2025-02-24 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0027 1.0027 0.0012 0.12%
2025-02-20 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0012 1.0012 0.0015 0.15%
2025-02-19 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9997 0.9997 0.0015 0.15%
2025-02-18 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0023 1.0023 -0.0026 -0.26%
2025-02-17 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0032 1.0032 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0002 1.0002 0.0030 0.30%
2025-02-13 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0037 1.0037 -0.0035 -0.35%
2025-02-12 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2025-02-11 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2025-02-10 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-02-07 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9971 0.9971 0.0047 0.47%
2025-02-06 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9945 0.9945 0.0026 0.26%
2025-02-05 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0000 1.0000 -0.0055 -0.55%
2025-01-27 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9974 0.9974 0.0026 0.26%
2025-01-24 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9919 0.9919 0.0055 0.55%
2025-01-23 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9932 0.9932 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2025-01-10 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9871 0.9871 -0.0044 -0.45%
2025-01-09 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9898 0.9898 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2025-01-07 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9880 0.9880 0.0013 0.13%
2025-01-06 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2025-01-03 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9904 0.9904 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9968 0.9968 -0.0064 -0.64%
2024-12-31 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0004 1.0004 -0.0036 -0.36%
2024-12-30 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-12-27 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%