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興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(023007)

今天最新凈值 1.0003 0.0049 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：宋珊珊
近一周興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(023007)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0003 1.0003 0.0036 0.36%
2025-05-20 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9954 0.9954 0.0049 0.49%
2025-05-19 023007 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9939 0.9939 0.0015 0.15%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%