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興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(023003)

今天最新凈值 1.0114 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0114
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一周興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A(023003)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023003 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0114 1.0114 0.0021 0.21%
2025-05-20 023003 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0061 1.0061 0.0053 0.53%
2025-05-19 023003 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%