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興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(023003)

今天最新凈值 1.0114 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0114
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一季興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A(023003)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0114 1.0114 0.0021 0.21%
2025-05-20 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0061 1.0061 0.0053 0.53%
2025-05-19 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2025-05-15 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0111 1.0111 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0081 1.0081 0.0030 0.30%
2025-05-13 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0028 1.0028 0.0056 0.56%
2025-05-09 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0048 1.0048 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0024 1.0024 0.0024 0.24%
2025-05-07 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2025-05-06 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9948 0.9948 0.0071 0.71%
2025-04-30 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9928 0.9928 0.0020 0.20%
2025-04-29 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9918 0.9918 0.0010 0.10%
2025-04-28 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9911 0.9911 0.0021 0.21%
2025-04-24 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9925 0.9925 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9893 0.9893 0.0032 0.32%
2025-04-22 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9877 0.9877 0.0016 0.16%
2025-04-21 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9840 0.9840 0.0037 0.38%
2025-04-18 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2025-04-11 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9998 0.9998 -0.0166 -1.66%
2025-04-03 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0075 1.0075 -0.0077 -0.76%
2025-03-28 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0115 1.0115 -0.0036 -0.36%
2025-03-14 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0052 1.0052 0.0066 0.66%
2025-02-28 023003 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0154 1.0154 -0.0102 -1.00%