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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(022973)

今天最新凈值 1.0036 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0085 0.0003 0.0284%
  • 累計凈值：1.0036
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1450億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼 鄭少芳
近一季大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成滬深300指數(shù)Y(022973)基金累計收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0082 1.0082 1.0036 1.0036 0.0046 0.46%
2025-05-20 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0036 1.0036 0.9983 0.9983 0.0053 0.53%
2025-05-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0011 1.0011 1.0054 1.0054 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0054 1.0054 1.0141 1.0141 -0.0087 -0.86%
2025-05-14 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0141 1.0141 1.0026 1.0026 0.0115 1.15%
2025-05-13 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0026 1.0026 1.0012 1.0012 0.0014 0.14%
2025-05-12 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0012 1.0012 0.9905 0.9905 0.0107 1.08%
2025-05-09 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9919 0.9919 0.9868 0.9868 0.0051 0.52%
2025-05-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9868 0.9868 0.9811 0.9811 0.0057 0.58%
2025-05-06 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9811 0.9811 0.9719 0.9719 0.0092 0.95%
2025-04-30 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9728 0.9728 0.9744 0.9744 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9744 0.9744 0.9757 0.9757 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9757 0.9757 0.9749 0.9749 0.0008 0.08%
2025-04-24 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9749 0.9749 0.9755 0.9755 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9755 0.9755 0.9748 0.9748 0.0007 0.07%
2025-04-22 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9748 0.9748 0.9746 0.9746 0.0002 0.02%
2025-04-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9746 0.9746 0.9717 0.9717 0.0029 0.30%
2025-04-18 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9717 0.9717 0.9714 0.9714 0.0003 0.03%
2025-04-17 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9715 0.9715 0.9685 0.9685 0.0030 0.31%
2025-04-15 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9685 0.9685 0.9681 0.9681 0.0004 0.04%
2025-04-14 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9681 0.9681 0.9659 0.9659 0.0022 0.23%
2025-04-11 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9659 0.9659 0.9621 0.9621 0.0038 0.39%
2025-04-10 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9621 0.9621 0.9501 0.9501 0.0120 1.26%
2025-04-09 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9501 0.9501 0.9414 0.9414 0.0087 0.92%
2025-04-08 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9414 0.9414 0.9266 0.9266 0.0148 1.60%
2025-04-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9266 0.9266 0.9927 0.9927 -0.0661 -6.66%
2025-04-03 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9927 0.9927 0.9982 0.9982 -0.0055 -0.55%
2025-04-02 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-03-31 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9988 0.9988 1.0055 1.0055 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0055 1.0055 1.0097 1.0097 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0097 1.0097 1.0064 1.0064 0.0033 0.33%
2025-03-26 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0064 1.0064 1.0095 1.0095 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0101 1.0101 1.0053 1.0053 0.0048 0.48%
2025-03-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0053 1.0053 1.0198 1.0198 -0.0145 -1.42%
2025-03-20 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0198 1.0198 1.0283 1.0283 -0.0085 -0.83%
2025-03-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2025-03-18 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0276 1.0276 1.0249 1.0249 0.0027 0.26%
2025-03-17 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0249 1.0249 1.0273 1.0273 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0273 1.0273 1.0043 1.0043 0.0230 2.29%
2025-03-13 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0043 1.0043 1.0081 1.0081 -0.0038 -0.38%
2025-03-12 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0081 1.0081 1.0116 1.0116 -0.0035 -0.35%
2025-03-11 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0116 1.0116 1.0085 1.0085 0.0031 0.31%
2025-03-10 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0085 1.0085 1.0122 1.0122 -0.0037 -0.37%
2025-03-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0122 1.0122 1.0152 1.0152 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0152 1.0152 1.0022 1.0022 0.0130 1.30%
2025-03-05 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0022 1.0022 0.9980 0.9980 0.0042 0.42%
2025-03-04 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-02-28 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9988 0.9988 1.0177 1.0177 -0.0189 -1.86%
2025-02-27 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2025-02-26 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0158 1.0158 1.0075 1.0075 0.0083 0.82%
2025-02-25 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0075 1.0075 1.0182 1.0182 -0.0107 -1.05%
2025-02-24 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0182 1.0182 1.0204 1.0204 -0.0022 -0.22%