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萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y基金凈值查詢(022967)

今天最新凈值 0.9915 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9915
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊坤
今年以來萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y(022967)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9844 0.9844 0.9915 0.9915 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9915 0.9915 0.9942 0.9942 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9942 0.9942 0.9898 0.9898 0.0044 0.44%
2025-05-20 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9898 0.9898 0.9843 0.9843 0.0055 0.56%
2025-05-19 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9843 0.9843 0.9863 0.9863 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9863 0.9863 0.9894 0.9894 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9894 0.9894 0.9988 0.9988 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9988 0.9988 0.9904 0.9904 0.0084 0.85%
2025-05-13 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2025-05-12 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9901 0.9901 0.9785 0.9785 0.0116 1.19%
2025-05-09 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9785 0.9785 0.9818 0.9818 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9818 0.9818 0.9768 0.9768 0.0050 0.51%
2025-05-07 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9768 0.9768 0.9723 0.9723 0.0045 0.46%
2025-05-06 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9723 0.9723 0.9604 0.9604 0.0119 1.24%
2025-04-30 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9604 0.9604 0.9593 0.9593 0.0011 0.11%
2025-04-29 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9593 0.9593 0.9594 0.9594 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9594 0.9594 0.9617 0.9617 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2025-04-24 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9600 0.9600 0.9619 0.9619 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9619 0.9619 0.9602 0.9602 0.0017 0.18%
2025-04-22 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9602 0.9602 0.9613 0.9613 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9613 0.9613 0.9550 0.9550 0.0063 0.66%
2025-04-18 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9550 0.9550 0.9546 0.9546 0.0004 0.04%
2025-04-17 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9551 0.9551 0.9545 0.9545 0.0006 0.06%
2025-04-15 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9545 0.9545 0.9555 0.9555 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9555 0.9555 0.9521 0.9521 0.0034 0.36%
2025-04-11 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9521 0.9521 0.9473 0.9473 0.0048 0.51%
2025-04-10 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9473 0.9473 0.9343 0.9343 0.0130 1.39%
2025-04-09 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9343 0.9343 0.9236 0.9236 0.0107 1.16%
2025-04-08 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9236 0.9236 0.9115 0.9115 0.0121 1.33%
2025-04-07 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9115 0.9115 0.9830 0.9830 -0.0715 -7.27%
2025-04-03 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9830 0.9830 0.9904 0.9904 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9904 0.9904 0.9916 0.9916 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9916 0.9916 0.9906 0.9906 0.0010 0.10%
2025-03-31 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9906 0.9906 0.9978 0.9978 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9978 0.9978 1.0028 1.0028 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0028 1.0028 1.0000 1.0000 0.0028 0.28%
2025-03-26 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0000 1.0000 1.0029 1.0029 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0029 1.0029 1.0046 1.0046 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0046 1.0046 1.0011 1.0011 0.0035 0.35%
2025-03-21 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0011 1.0011 1.0163 1.0163 -0.0152 -1.50%
2025-03-20 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0163 1.0163 1.0249 1.0249 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0249 1.0249 1.0266 1.0266 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36%
2025-03-17 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0229 1.0229 1.0243 1.0243 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0243 1.0243 1.0039 1.0039 0.0204 2.03%
2025-03-13 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0039 1.0039 1.0091 1.0091 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0091 1.0091 1.0123 1.0123 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0123 1.0123 1.0094 1.0094 0.0029 0.29%
2025-03-10 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0094 1.0094 1.0121 1.0121 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0121 1.0121 1.0150 1.0150 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0150 1.0150 1.0005 1.0005 0.0145 1.45%
2025-03-05 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0005 1.0005 0.9967 0.9967 0.0038 0.38%
2025-03-04 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2025-03-03 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9963 0.9963 0.9950 0.9950 0.0013 0.13%
2025-02-28 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9950 0.9950 1.0166 1.0166 -0.0216 -2.12%
2025-02-27 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0168 1.0168 1.0090 1.0090 0.0078 0.77%
2025-02-25 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0090 1.0090 1.0198 1.0198 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0198 1.0198 1.0219 1.0219 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0219 1.0219 1.0083 1.0083 0.0136 1.35%
2025-02-20 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0083 1.0083 1.0096 1.0096 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0096 1.0096 1.0004 1.0004 0.0092 0.92%
2025-02-18 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0004 1.0004 1.0111 1.0111 -0.0107 -1.06%
2025-02-17 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2025-02-14 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0101 1.0101 1.0008 1.0008 0.0093 0.93%
2025-02-13 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0008 1.0008 1.0053 1.0053 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0053 1.0053 0.9953 0.9953 0.0100 1.00%
2025-02-11 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9953 0.9953 1.0001 1.0001 -0.0048 -0.48%
2025-02-10 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0001 1.0001 0.9959 0.9959 0.0042 0.42%
2025-02-07 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9959 0.9959 0.9828 0.9828 0.0131 1.33%
2025-02-06 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9828 0.9828 0.9680 0.9680 0.0148 1.53%
2025-02-05 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9680 0.9680 0.9702 0.9702 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9702 0.9702 0.9753 0.9753 -0.0051 -0.52%
2025-01-22 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9669 0.9669 0.9750 0.9750 -0.0081 -0.83%
2025-01-14 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9698 0.9698 0.9496 0.9496 0.0202 2.13%
2025-01-13 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9496 0.9496 0.9508 0.9508 -0.0012 -0.13%
2025-01-10 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9508 0.9508 0.9598 0.9598 -0.0090 -0.94%
2025-01-09 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9598 0.9598 0.9604 0.9604 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9604 0.9604 0.9623 0.9623 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9623 0.9623 0.9562 0.9562 0.0061 0.64%
2025-01-06 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9562 0.9562 0.9572 0.9572 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9572 0.9572 0.9665 0.9665 -0.0093 -0.96%
2025-01-02 022967 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9665 0.9665 0.9863 0.9863 -0.0198 -2.01%