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廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y(廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y)基金凈值查詢(022965)

今天最新凈值 1.3424 -0.0113 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3424
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9676億
  • 最近資產(chǎn)：18.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y|廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y(022965)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3319 1.3319 1.3424 1.3424 -0.0105 -0.78%
2025-05-22 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3424 1.3424 1.3537 1.3537 -0.0113 -0.83%
2025-05-21 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3537 1.3537 1.3513 1.3513 0.0024 0.18%
2025-05-20 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3513 1.3513 1.3453 1.3453 0.0060 0.45%
2025-05-19 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3453 1.3453 1.3441 1.3441 0.0012 0.09%
2025-05-16 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3441 1.3441 1.3440 1.3440 0.0001 0.01%
2025-05-15 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3440 1.3440 1.3623 1.3623 -0.0183 -1.34%
2025-05-14 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3623 1.3623 1.3583 1.3583 0.0040 0.29%
2025-05-13 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3583 1.3583 1.3609 1.3609 -0.0026 -0.19%
2025-05-12 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3609 1.3609 1.3451 1.3451 0.0158 1.17%
2025-05-09 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3451 1.3451 1.3563 1.3563 -0.0112 -0.83%
2025-05-08 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3563 1.3563 1.3508 1.3508 0.0055 0.41%
2025-05-07 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3508 1.3508 1.3487 1.3487 0.0021 0.16%
2025-05-06 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3487 1.3487 1.3250 1.3250 0.0237 1.79%
2025-04-30 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3250 1.3250 1.3192 1.3192 0.0058 0.44%
2025-04-29 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3192 1.3192 1.3176 1.3176 0.0016 0.12%
2025-04-28 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3176 1.3176 1.3241 1.3241 -0.0065 -0.49%
2025-04-25 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3241 1.3241 1.3194 1.3194 0.0047 0.36%
2025-04-24 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3194 1.3194 1.3256 1.3256 -0.0062 -0.47%