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廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y(廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y)基金凈值查詢(022965)

今天最新凈值 1.3424 -0.0113 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3424
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9676億
  • 最近資產(chǎn)：18.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y|廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y(022965)基金累計收益率-2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3319 1.3319 1.3424 1.3424 -0.0105 -0.78%
2025-05-22 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3424 1.3424 1.3537 1.3537 -0.0113 -0.83%
2025-05-21 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3537 1.3537 1.3513 1.3513 0.0024 0.18%
2025-05-20 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3513 1.3513 1.3453 1.3453 0.0060 0.45%
2025-05-19 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3453 1.3453 1.3441 1.3441 0.0012 0.09%
2025-05-16 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3441 1.3441 1.3440 1.3440 0.0001 0.01%
2025-05-15 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3440 1.3440 1.3623 1.3623 -0.0183 -1.34%
2025-05-14 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3623 1.3623 1.3583 1.3583 0.0040 0.29%
2025-05-13 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3583 1.3583 1.3609 1.3609 -0.0026 -0.19%
2025-05-12 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3609 1.3609 1.3451 1.3451 0.0158 1.17%
2025-05-09 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3451 1.3451 1.3563 1.3563 -0.0112 -0.83%
2025-05-08 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3563 1.3563 1.3508 1.3508 0.0055 0.41%
2025-05-07 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3508 1.3508 1.3487 1.3487 0.0021 0.16%
2025-05-06 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3487 1.3487 1.3250 1.3250 0.0237 1.79%
2025-04-30 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3250 1.3250 1.3192 1.3192 0.0058 0.44%
2025-04-29 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3192 1.3192 1.3176 1.3176 0.0016 0.12%
2025-04-28 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3176 1.3176 1.3241 1.3241 -0.0065 -0.49%
2025-04-25 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3241 1.3241 1.3194 1.3194 0.0047 0.36%
2025-04-24 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3194 1.3194 1.3256 1.3256 -0.0062 -0.47%
2025-04-23 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3256 1.3256 1.3233 1.3233 0.0023 0.17%
2025-04-22 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3233 1.3233 1.3270 1.3270 -0.0037 -0.28%
2025-04-21 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3270 1.3270 1.3091 1.3091 0.0179 1.37%
2025-04-18 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3091 1.3091 1.3084 1.3084 0.0007 0.05%
2025-04-17 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3084 1.3084 1.3076 1.3076 0.0008 0.06%
2025-04-16 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3076 1.3076 1.3178 1.3178 -0.0102 -0.77%
2025-04-15 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3178 1.3178 1.3231 1.3231 -0.0053 -0.40%
2025-04-14 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3231 1.3231 1.3133 1.3133 0.0098 0.75%
2025-04-11 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3133 1.3133 1.3048 1.3048 0.0085 0.65%
2025-04-10 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3048 1.3048 1.2816 1.2816 0.0232 1.81%
2025-04-09 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.2816 1.2816 1.2558 1.2558 0.0258 2.05%
2025-04-08 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.2558 1.2558 1.2474 1.2474 0.0084 0.67%
2025-04-07 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.2474 1.2474 1.3726 1.3726 -0.1252 -9.12%
2025-04-03 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3726 1.3726 1.3844 1.3844 -0.0118 -0.85%
2025-04-02 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3844 1.3844 1.3829 1.3829 0.0015 0.11%
2025-04-01 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3829 1.3829 1.3750 1.3750 0.0079 0.57%
2025-03-31 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3750 1.3750 1.3883 1.3883 -0.0133 -0.96%
2025-03-28 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3883 1.3883 1.3977 1.3977 -0.0094 -0.67%
2025-03-27 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3977 1.3977 1.3955 1.3955 0.0022 0.16%
2025-03-26 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3955 1.3955 1.3949 1.3949 0.0006 0.04%
2025-03-25 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3949 1.3949 1.3995 1.3995 -0.0046 -0.33%
2025-03-24 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3995 1.3995 1.4005 1.4005 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4005 1.4005 1.4202 1.4202 -0.0197 -1.39%
2025-03-20 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4202 1.4202 1.4294 1.4294 -0.0092 -0.64%
2025-03-19 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4294 1.4294 1.4366 1.4366 -0.0072 -0.50%
2025-03-18 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4366 1.4366 1.4310 1.4310 0.0056 0.39%
2025-03-17 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4310 1.4310 1.4295 1.4295 0.0015 0.10%
2025-03-14 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4295 1.4295 1.4058 1.4058 0.0237 1.69%
2025-03-13 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4058 1.4058 1.4162 1.4162 -0.0104 -0.73%
2025-03-12 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4162 1.4162 1.4169 1.4169 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4169 1.4169 1.4100 1.4100 0.0069 0.49%
2025-03-10 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4100 1.4100 1.4104 1.4104 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4104 1.4104 1.4178 1.4178 -0.0074 -0.52%
2025-03-06 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4178 1.4178 1.3964 1.3964 0.0214 1.53%
2025-03-05 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3964 1.3964 1.3937 1.3937 0.0027 0.19%
2025-03-04 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3937 1.3937 1.3824 1.3824 0.0113 0.82%
2025-03-03 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3824 1.3824 1.3767 1.3767 0.0057 0.41%
2025-02-28 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.3767 1.3767 1.4140 1.4140 -0.0373 -2.64%
2025-02-27 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4140 1.4140 1.4193 1.4193 -0.0053 -0.37%
2025-02-26 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4193 1.4193 1.4038 1.4038 0.0155 1.10%
2025-02-25 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4038 1.4038 1.4182 1.4182 -0.0144 -1.02%
2025-02-24 022965 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.4182 1.4182 1.4213 1.4213 -0.0031 -0.22%